广州航空新航空科学与技术稍许地公司

2019年头等使驻扎传达

2019-053

2019年04月

头等节要紧情绪

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、年长的行政机关层典当使驻扎传达的现实、正确、丰富的,没虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或大师省略,承当个人和合伙人法度责任心。

尽量的董事列席了董事会降神会,谈论了使驻扎传达。。

公司负责人卜范胜、记账掌管姚晓华和记账掌管陈凌娟的正式的:典当使驻扎传达中决算表的现实、正确、丰富的。

其次节公司根本记住安康

一、首要记账录音和财务指标
公司假设必要复审苗条的或重述先前的年度
□是√否

本传达期 不久以前类似时期 本传达期比不久以前类似时期增减
营业毛收益(元) 233,437,033.46 75,979,357.97
归属于上市公司同伴的净赚(元) 300,941.22 1,971,275.35 –
归属于上市公司同伴的除惯常展现外的扣除额

净赚(元) -2,469,146.45 1,272,277.19 -294.07%
经纪练习发作的资产行程净数(元) -22,355,566.37 -950,104.08 -2,252.96%
根本每股进项(元/股) 13 82 -84.15%
稀释的每股进项(元/股) 13 82 -84.15%
额定的拉平净资产进项率 0.03% 0.22% -0.19%
本传达完毕 不久以前岁暮年终 本传达完毕比不久以前岁暮年终增

总资产(元) 2,143,442,354.48 2,159,796,950.23 -0.76%
归属于上市公司同伴的净资产(元) 952,172,404.38 954,562,530.73 -0.25%
非惯常利弊得失展现及全部效果
√运用□不运用

单位:元
展现 年首至传达终点站全部效果 阐明

包罗现期利弊得失在内的内阁以金钱收买(与,停飞民族团结

除基准定额或内阁以金钱收买定额定 1,713,

非财政市资产占价钱为(含现期回转) 1,346,

除上述的财务状况表外的收益和展开 1,

减:所得税支配 291,

绝对的 2,770,087.67 —

对公司停飞《外面的发行使结合的公司人展现解说性公报第1号——非惯常利弊得失》规定清晰度的非惯常利弊得失展现,从此处把《外面的发行使结合的公司人展现解说性公报第1号——非惯常利弊得失》中布边的非惯常利弊得失展现清晰度为惯常利弊得失的展现,将会解说存款
运用不运用
公司传达期不在将停飞《外面的发行使结合的公司人展现解说性公报第1号——非惯常利弊得失》规定、列示的非惯常利弊得失展现规定为惯常利弊得失。

二、同伴全部效果及流行音乐十大畅销唱片同伴记住安康表
1、权利股同伴全部效果及高级证券数见识

单位:股
传达终点站权利股同伴全部效果 传达终点站回复由舆论决定的高级证券

20,东756(假设是) 0
前十大同伴权利所有物

有钱人稍许地的SAL限度局限 质押或上冻

同伴术语 同伴特征 持股刮治术 持股合计 的股合计

股安康状况 合计

卜范胜 猎犬射中靶子自然人 18.26% 43,821,580 35,148,955

柳少娟 猎犬射中靶子自然人 6.17% 14,809,369 14,809,369质押 7,040,804
黄欣 猎犬射中靶子自然人 5.99% 14,382,866 11,590,876质押 3,529,900
现在称Beijing开元国创恒
稍许地名誉资产董事
公司-开元抵达及其他

横雨春运航空公司 5.00% 12,000,000 0

私募股权使结合编号
装饰基金

李凤瑞 猎犬射中靶子自然人 4.61% 11,053,266 11,053,266质押 7,858,667
孙立祥 猎犬射中靶子自然人 2.94% 7,053,445 0

奇纳构筑银行股稍许地公司
股稍许地公司-整个

奇纳使结合军务产业产业股稍许地公司 1.31% 3,141,786 0

类别使结合装饰根底

广州粤安解释劳境内非国有团体

市稍许地公司 1.17% 2,799,779 0

卜祥尧 猎犬射中靶子自然人 1.14% 2,737,799 2,566,687

吴贵斌 猎犬射中靶子自然人 1.13% 2,713,276 2,034,957

前10名造物主售限度局限同伴持股记住安康

股方法

同伴术语 造物主售限度局限股合计

股方法 合计

现在称Beijing开元国创恒稍许地名誉资产董事

公司-开元国创横雨春运航空公司 12,000,000元人民币权利股 12,000,000
私募股权使结合编号装饰基金

卜范胜 8,672,625元人民币权利股 8,672,625
孙立祥 7,053,445元人民币权利股 7,053,445
奇纳构筑银行股稍许地公司股稍许地公司-整个

国中证军务产业演奏者类别使结合装饰根底 3,141,786人民币权利股 3,141,786

广州粤安解释劳市稍许地公司 2,799,779人民币权利股 2,799,779
黄欣 2,791,990元权利股 2,791,990
张全 2,488,365元人民币权利股 2,488,365
农银汇理基金公司-农行-奇纳 2,028,141人民币权利股

农业银行市年金协会 2,028,141
华夏人寿金稍许地公司 2,000,000元人民币权利股

白色-每个风险退职金 2,000,000
薄凡军 1,721,041人民币权利股 1,721,041
1.卜范胜与孙立祥系夫妻相干,卜范胜与卜祥尧系爷儿俩相干,孙立祥与卜祥尧系娘儿关
系,卜范胜与李凤瑞系裙带关系相干。2.卜范胜、黄欣、柳少娟、李丰瑞等四位201年
与上述的同伴关系到或分歧举动 11月16日签字了发作着的为配和声角的草案。,草案商定,中航科学与技术的同伴会做任何一个事
阐明 在开票时采用分歧举动以记住开票的分歧性,党派该当依顺序行使头衔的。
航空新技术同伴由舆论决定。三。公司不赚得shareh当中假设在任何一个关系相干。
属于协奏曲。

厕足其间融资融券市的同伴正式的 不运用
(假设是)
前10名权利股同伴、流行音乐十大畅销唱片造物主售限度局限权利股同伴
□是√否
前10名权利股同伴、前10名造物主售限度局限权利股同伴没。
2、高级证券同伴全部效果及流行音乐十大畅销唱片高级证券同伴名单
运用不运用
3、限度局限性自有资本的变换
√运用□不运用

单位:股
同伴术语 初始限售股数 现期发行的稍许地责任心股及增大的稍许地责任心股 终点站稍许地股 限度局限在市集上出卖某物的存款 提议放开日期
数 数

在其供职合拍,
管理锁定库存 每年都有法定承兑
卜范胜 39,577,828 4,428,873 35,148,95535,148,955股 让股不超过
它所保留的公司
股全部效果的25%
柳少娟 离任管理锁定库存2019年7月26日报日报
12,506,545 2,302,824 14,809,36914,809,369股 日

在其供职合拍,
管理锁定库存 每年都有法定承兑
黄欣 13,051,360 1,460,484 11,590,87611,590,876股 让股不超过
它所保留的公司
股全部效果的25%
李凤瑞 离任管理锁定库存2019年7月26日报日报
9,334,507 1,718,759 11,053,26611,053,266股 日

卜祥尧 传出管理锁定 2019年7月26日报日报
2,566,687 2,566,6872,566,687股 日

吴贵斌 传出管理锁定 2019年7月26日报日报
2,034,957 2,034,9572,034,957股 日

李渭宁 传出管理锁定 2019年7月26日报日报
853,835 151,875 701,960853,835股 日

刘爱群 管理锁定库存 2019年7月26日报日报
454,820 151,607 606,427454,820股 日

在其供职合拍,
管理锁定库存 每年都有法定承兑
胡琨 530,995 530,995530,995股 让股不超过
它所保留的公司
股全部效果的25%
及其他 1,302,091 139,955 1,442,046及其他 及其他

绝对的 82,213,625 6,041,232 4,313,145 80,485,538 — —

第三链杆要紧事项

一、传达合拍的首要财务录音、财务指标发作大师换衣服的记住安康及存款
√运用□不运用

二、市评论和专门知识
在传达合拍助长事情收益换衣服的详细元素
2019年1-3月,公司发生营业收益2.,万元,较不久以前类似时期发酵;发生TE上市公司同伴净赚,较不久以前类似时期秋天。
传达期内,公司负责管理201年度经纪测算表。,凝心聚力、夯实根底,行政机关管理人员的持续改良,构造管理、提质增剂作用吸引必然演技,新的市部门和市浇铸将持续引入,使公司主营事情收益远程性增长,即使,停飞能耐功绩和支撑事情客户课题、航空服现役的及服务器事情因小半客户短期资产机动性成绩致资产减值增大等元素的支配,传达期内,净赚时时刻刻的秋天。。
签字的首要定货单和专款费率
运用不运用
多样化定货单
运用不运用
传达合拍出示或服务器的大师换衣服或苗条的
运用不运用
大师研究与开开发现前进及支配
√运用□不运用
传达期内公司无形资产记住安康、去核竟争能耐、去核技术同胎仔或铰链技工(非董事)、监事、年长的行政机关管理人员)等发作大师换衣服的支配及其应对办法
运用不运用
传达合拍前五名供给者的换衣服和支配
√运用□不运用

受合排列换衣服支配,传达期内前五名供给者涌现动摇。,但不克对公司自食恶果的消费发作大师支配。
传达期内公司前5大客户的换衣服记住安康及支配
√运用□不运用
受合排列换衣服支配,传达期内前五名客户动摇较大,但不克对公司自食恶果的消费发作大师支配。
在传达合拍管理年度市测算表
√运用□不运用
航新科学与技术2019年总体开发思绪是:深化体制改造,梳理市行政机关层,优化结成市事情链,制作市面值,激化市去核竟争能力,放慢施行市战术目的。
传达期内,公司的工作重点是::
a)停飞董事会折叠的2019年经纪目的,逐渐施行201年经纪测算表、工作测算表和演技考核基准。
b)营销:停飞公司的战术测算表,与存在礼仪记住良好的搭档相干,雷打不动地助长市集显色,探究新形势下的营销新概念、新格局新办法,增加出示方位和市集细分,优化结成正确的市集课题,服务器一致性,助长公司营销改造,建筑物可持续开发营销体系。大约不同的的航空公司,具有高高的和睦相处的服务器浇铸的课题和发生,助长市集营销精致的化行政机关,发生航空服现役的服务器持续安康增长。在助长官方黩武主义的提倡的竞争换得市集环境下,增加出示课题与投标能耐构筑,为了发生技术优势出示的市集化发生。停飞出示策划测量部的潜在不得不客户记住安康,新出示研究效果,为每个客户折叠营销测算表和测算表,延长出示发生到增加请求的时期,为客户粮食更无效的服务器。
c)出示功绩:以公司战术方针为直接地,全力助长新专业的研究与开发表演航线,开始存在多元主义出示线课题,集合优势资源应对铰链技术,依托顺风地航空设备研究院搭档平台,记住存在优势的根底,木工刨避孕套体系及下有多个分社的旅行社保证球,有些人技术的功绩和请求提出要求跑到领导。
d)财务行政机关:此外增加人行政机关水平,正确的各项财务行政机关规定,增加内心里把持行政机关,此外增加风险把持手腕,确保公司的现钞流转避孕套,确保公司财务避孕套。
e)人文资源董事:正确的人文资源体系构筑,优化结成演技薪酬迫使体系,加宽不得不导向、专用化的锻炼体系,此外开发市教养的去核面值行动的用土覆盖,增加高能级人才选拔与培育,助长事业董事人队伍构筑,管理人员构造的持续优化结成。
f)供给链:增加竞争换得规定的施行,无效作废展现本钱和公司运营风险。发生换得资产集合行政机关、一致分派,优化结成物质集合换得行政机关体系,培育和增加钉书钉物质换得。优化结成供给拘束,开掘圈占作废换得本钱,发生陆续换得本钱优化结成。
g)分店董事:助长深化构造管理,助长改革,激起市生机,发生一致性部署兵力、国民间的木工刨市集资源,增加市集把持能耐和工效,增加市集、研究与开发和维修业务的和谐能耐,确保即时、无妨碍的人。
h)装饰行政机关:以市航空和军务事情为核的开发目的,专一性装饰与并购,夯实和加强公司的技术能耐、事情结成和发牌安康状况,公司可持续开发,制作良好的面色。
支配公司自食恶果经纪的要紧风险元素、公司经纪中在的首要折磨及对抗手段
√运用□不运用
(1)总利钱率秋天风险
受航空服现役的服务器出示构造换衣服的支配,总利钱率有秋天的风险。公司将持续增加开源,缩减展开。、作废本钱和增加效率的办法,拓展新事情,作废运营本钱,增大公司收益和毛利钱率。

(2)新技术效果的风险
由于在仿智的开发中运用了大多数人新的科技,新木工刨对A出示技术机能的提出要求,新技术的运用还没有在及其他相似出示中流行使合法化。,新出示功绩在技术不成发生的风险。因为公司存在的出示优势,不时研究与开发新出示和新工艺,增加出示增值价值和能力的稳定性,套装尖头的市集竞争,增加去核竟争能力。
(3)应收信誉一笔钱的动摇性风险
跟随公司事情见识的不时加宽,受航空制造业的和服务器业结算特征的支配,公司应收信誉信誉能够会此外增大,公司不得按时间表退出应收信誉信誉。,这将引起公司经纪练习发作现钞流转。、消费、经纪和演技都有必然的支配。本公司增加对退出已收一笔钱的监视。、预备坏账失败,折叠互相牵连联的的记账保险单。
(4)行政机关风险
公司的资产见识和经纪见识此外加宽,从此处,公司的行政机关能耐、人文资源、技术改革、市集显色、对服务器能力的高高的提出要求等,公司收买爱沙尼亚Magnetic木工刨服现役的稍许地公司(以下省略“MMRO”)后,数国参与的经纪的在、教养的、法度、财务和一致性风险,公司行政机关和运营异议增强。公司使用国际顶级顾问机构博迪。,直接地市开发数国参与的下有多个分社的旅行社行政机关,从此处收买后MMRO的去核高管,股权迫使远程测算表曾经施行,同时公司此外增加说明行政机关,正确的内心里把持规定构筑,即时正确的内心里行政机关规定,增加下有多个分社的旅行社力量,同时,积极的引进国际行政机关人才、增加财政、法度、保险单风险把持,为世界著名的电脑生产厂家的可持续开发捕获坚固的根底。
三、要紧事项前进及其支配的辨析与解说
运用不运用
股回购前进记住安康
运用不运用
腰部减持回购股施行前进
运用不运用
四、公司实践把持人、同伴、关系方、买方、公司和及其他有指望的P未执行的承兑
运用不运用
公司传达期不在公司实践把持人、同伴、关系方、买方、公司和及其他有指望的P未执行的承兑。五、募集资产运用比喻表
运用不运用
六、预测年首至下一传达期终点站的累计净赚能够为失败或许与不久以前类似时期相形发作大师变更的警示及存款阐明
运用不运用
七、违背外来的授权
运用不运用
公司传达期无违背外来的授权。

八、刑柱同伴非经纪性服务资产及其资产
运用不运用
公司传达期不在刑柱同伴非经纪性服务资产及其资产。

四分之一节决算表

一、决算表
1、合财务状况表
编制单位:广州航空新航空科学与技术稍许地公司

单位:元
展现 2019年3月31日 2018年12月31日

行程资本:

货币资产 187,544,587.83 302,527,312.03
结算超额具有或保持

拆出资产

市性财政资产

以公允面值计量并标号现期利弊得失
财政资产利弊得失

衍生财政资产

应收信誉票据和应收信誉信誉 496,103,545.32 510,357,381.91
在位的:应收信誉票据 15,237,927.05 16,139,587.70
应收信誉信誉 480,865,618.27 494,217,794.21
上涨一笔钱 26,206,538.74 25,312,569.85
应收信誉附加费

应收信誉分保金额信誉

应收信誉分保金额和约预备金

及其他应收信誉款 11,294,354.42 5,757,080.88
在位的:应收信誉利钱 4,252,063.56 3,164,888.22
应收信誉利息

价格看涨而买入返售财政资产

存货 386,353,593.84 356,733,916.32
和约资产

有钱人待售资产

一年内满期的非机动性性资产

及其他行程资本 27,157,572.57 13,133,706.13
行程资本绝对的 1,134,660,192.72 1,213,821,967.12
非行程资本:

发给专款和垫款

责任装饰

可供出卖财政资产

及其他责任装饰

有钱人至满期装饰

远程应收信誉款 41,250,044.07 38,041,239.29
远程股权装饰 118,414,449.46 119,761,507.32
及其他权利器装饰

及其他非行程财政资产

装饰性现实 7,302,193.92 7,422,973.52
固定资产 312,691,402.06 303,969,848.22
在建工程 13,072,171.64 16,308,164.92
消费性生物质产

油气资产

运用权资产

无形资产 116,720,630.78 119,494,371.39
功绩展开 39,691,209.91 34,437,886.48
友好 328,081,115.74 275,910,274.53
远程递延费 2,481,640.37 2,700,712.60
递延所得税资产 22,441,359.91 19,193,307.84
及其他非行程资本 6,635,943.90 8,734,697.00
非行程资本绝对的 1,008,782,161.76 945,974,983.11
资产一共 2,143,442,354.48 2,159,796,950.23
行程负债负债:

短期专款 310,690,222.83 321,450,576.49
向腰部银行专款

拆入资产

市性财政负债负债

以公允面值计量并标号现期利弊得失
回转和服务器水平财政负债负债

衍生财政负债负债

周旋票据和周旋信誉 252,330,602.02 226,690,346.56
预收一笔钱 31,246,519.08 15,413,667.19

平均估价回购财政资产款

吸取存款和同性存款

代劳发牌使结合款

代劳寄售使结合款

周旋工人薪酬 29,001,081.17 35,064,158.52
应交税务费 2,563,581.14 28,056,249.22
及其他周旋款 18,876,844.56 55,791,806.14
在位的:周旋利钱 190,320.01 485,678.82
周旋利息

周旋佣钱及佣钱

周旋分保金额信誉

和约责任心

有钱人SAL负债负债

一年内满期的非机动性性负债负债 16,457,829.13 17,662,809.72
及其他行程负债负债 6,063,466.59 6,063,466.59
行程负债负债绝对的 667,230,146.52 706,193,080.43
非行程负债负债:

保险和约预备金

远程专款 331,558,123.48 346,372,918.00
周旋用以筹措借入资本的公司债 172,332,341.54 137,829,563.97
在位的:高级证券

长期资本证券

得到工作负债负债

远程周旋款 7,493,287.14 1,499,498.40
远程周旋工钱

估计负债负债

递延进项 12,420,264.80 12,957,385.74
递延所得税负债负债

及其他非行程负债负债

非行程负债负债绝对的 523,804,016.96 498,659,366.11
负债负债绝对的 1,191,034,163.48 1,204,852,446.54
所有物权利:

公道 239,951,97 239,951,97
及其他权利器

在位的:高级证券

长期资本证券

资产公积 212,352,151.77 212,069,631.39
减:库存股 8,332,387.00 8,332,723.00
及其他综协同进项 -7,433,020.06 -4,459,432.14
专项仓库

盈余公积 47,362,320.66 47,362,320.66
普通风险预备

未分派回转 468,271,369.01 467,970,427.82
总公司所有权权利绝对的 952,172,404.38 954,562,194.73
小半同伴权利 235,786.62 382,308.96
所有物权利绝对的 952,408,191.00 954,944,503.69
负债负债和所有物权利绝对的 2,143,442,354.48 2,159,796,950.23
法定代理人:卜范胜 记账掌管:姚晓华 记账机构负责人:陈灵娟
2、总公司财务状况表

单位:元
展现 2019年3月31日 2018年12月31日

行程资本:

货币资产 161,861,388.30 275,905,951.54
市性财政资产

以公允面值计量并标号现期利弊得失
财政资产利弊得失

衍生财政资产

应收信誉票据和应收信誉信誉 225,957,307.12 252,139,890.66
在位的:应收信誉票据 3,657,532.50 4,306,926.37
应收信誉信誉 222,299,774.62 247,832,964.29
上涨一笔钱 45,982,741.62 7,074,088.25
及其他应收信誉款 310,611,191.53 299,868,164.67
在位的:应收信誉利钱 4,252,063.56 3,164,888.22
应收信誉利息 52,500,00
存货 187,518,113.09 176,808,318.27
和约资产

有钱人待售资产

一年内满期的非机动性性资产

及其他行程资本 13,547,

行程资本绝对的 945,478,161.90 1,011,796,413.39
非行程资本:

责任装饰

可供出卖财政资产

及其他责任装饰

有钱人至满期装饰

远程应收信誉款

远程股权装饰 430,175,230.53 430,287,730.53
及其他权利器装饰

及其他非行程财政资产

装饰性现实

固定资产 136,651,013.85 138,155,046.75
在建工程 9,525,403.18 8,654,706.08
消费性生物质产

油气资产

运用权资产

无形资产 59,514,407.65 60,709,610.44
功绩展开 39,691,209.91 34,437,886.48
友好

远程递延费

递延所得税资产 15,378,609.16 12,426,721.05
及其他非行程资本 262,
非行程资本绝对的 690,935,874.28 684,933,770.29
资产一共 1,636,414,036.18 1,696,730,183.68
行程负债负债:

短期专款 256,555,688.12 267,270,00
市性财政负债负债

以公允面值计量并标号现期利弊得失
回转和服务器水平财政负债负债

衍生财政负债负债

周旋票据和周旋信誉 138,176,879.63 135,747,549.19
预收一笔钱 13,644,065.37 6,474,197.24

和约责任心

周旋工人薪酬 8,158,282.83 12,107,575.03
应交税务费 -1,406,651.02 18,784,435.68
及其他周旋款 202,644,245.76 220,966,550.26
在位的:周旋利钱 428,
周旋利息

有钱人SAL负债负债

一年内满期的非机动性性负债负债 7,847,30 7,847,30
及其他行程负债负债 6,063,466.59 6,063,466.59
行程负债负债绝对的 631,683,277.28 675,261,073.99
非行程负债负债:

远程专款 189,241,939.51 196,700,111.25
周旋用以筹措借入资本的公司债 118,714,320.04 116,416,458.42
在位的:高级证券

长期资本证券

得到工作负债负债

远程周旋款

远程周旋工钱

估计负债负债

递延进项 4,816,674.77 4,937,302.28
递延所得税负债负债

及其他非行程负债负债

非行程负债负债绝对的 312,772,934.32 318,053,871.95
负债负债绝对的 944,456,211.60 993,314,945.94
所有物权利:

公道 239,951,97 239,951,97
及其他权利器

在位的:高级证券

长期资本证券

资产公积 264,056,888.70 263,774,368.32
减:库存股 8,332,387.00 8,332,723.00
及其他综协同进项

专项仓库

盈余公积 33,274,910.59 33,274,910.59

未分派回转 163,006,442.29 174,746,711.83
所有物权利绝对的 691,957,824.58 703,415,237.74
负债负债和所有物权利绝对的 1,636,414,036.18 1,696,730,183.68
3、合回转表

单位:元
展现 一般合拍的发作量 上一个事情

一、营业毛收益 233,437,033.46 75,979,357.97
在位的:营业收益 233,437,033.46 75,979,357.97
利钱收益

已赚附加费

佣钱及佣钱收益

二、营业总本钱 236,688,442.83 77,280,684.13
在位的:营业本钱 173,384,229.34 42,655,757.70
利钱展开

佣钱及佣钱展开

退保金

净擦掉费

浓缩物保险和约预备金净数

保单退职金展开

分附加费

税金及附加 928,611.53 802,677.02
在市集上出卖某物费 4,983,137.03 3,534,742.19
行政机关费 44,778,843.42 18,486,052.98
研究与开发费 8,534,820.35 7,820,339.79
财务费 738,680.44 2,241,153.18
在位的:利钱费 8,313,900.52 1,142,602.74
利钱收益 2,540,686.38 96,190.94
资产减值失败 3,340,120.72 1,739,961.27
信任减值失败

加:及其他进项 3,356,339.50 3,635,504.03
装饰进项(失败以-号填写) -1,503,211.78 591,065.28
在位的:对合营市和合营市的装饰

进项 -1,503,211.78 421,298.15

汇兑进项(失败以“-”号填写)

未平仓对冲净收益(失败填写)

列)

公允面值变更进项—号填写)

列)

资产用手操作进项(失败以优先填写)

三、营业回转(失败以-号填写) -1,398,281.65 2,925,243.15
加:营业外收益 19,

减:营业外展开
四、回转全部效果(失败全部效果以-号填写) -1,379,144.96 2,925,205.86
减:所得税务费 -1,180,622.84 1,089,796.01
五、净赚(净失败以-号填写) -198,522.12 1,835,409.85
(1)按事情陆续性类别

1.持续经纪净赚(净失败以-号填写) -198,522.12 1,835,409.85
2.取消经纪净赚(净失败以-号填写)

(2)按所有物类别

1.归属于总公司所有物的净赚 300,941.22 1,971,275.35
2.其次步。小半同伴利弊得失 -499,463.34 -135,865.50
六、及其他下有多个分社的旅行社收益纳税后净数 -2,973,587.91 -616,091.35
归属于被审计单位所有物的及其他综协同进项的纳税后

净数 -2,973,587.91 -616,091.35
(1)不克不及重类别进利弊得失的及其他综协同进项

1.重行计量福利测算表变换

2.其次步。权利法下不成让利弊得失的及其他下有多个分社的旅行社

进项

三。及其他权利器装饰公允面值变更

四分之一章。市信贷风险公允面值变更

5.及其他

(2)随后将重类别进利弊得失的及其他综协同进项 -2,973,587.91 -616,091.35
1.可替换利弊得失的及其他综协同进项

2.其次步。及其他责任装饰公允面值变更

三。可供出卖财政资产公允面值变更

利弊得失

四分之一章。财政资产的重行类别包罗在及其他下有多个分社的旅行社展现中。

福利全部效果

5.有钱人至满期装饰重行类别为进行装饰

财政资产出卖利弊得失

6.及其他责任装饰减值预备

第七章。现钞流转对冲仓库

8.外汇决算表折算均衡 -2,973,587.91 -616,091.35
9.及其他

归属于Minorit的及其他综协同进项的纳税后净收益

七、毛收益 -3,172,110.03 1,219,318.50
归属于总公司所有物的毛收益 -2,672,646.69 1,355,184.00
归属于小半同伴的毛收益 -499,463.34 -135,865.50
八、每股进项:

(1)根本每股进项 13 82
(2)每股进项的稀释的 13 82
现期发作类似把持下市合的,被合方在合前发生的净赚为::元,被合方上一期发生的净赚:元。
法定代理人:卜范胜 记账掌管:姚晓华 记账机构负责人:陈灵娟
4、总公司回转表

单位:元
展现 一般合拍的发作量 上一个事情

一、营业收益 20,192,148.95 27,345,873.50
减:营业本钱 8,697,839.12 15,377,383.30
税金及附加 438,691.54 527,116.75
在市集上出卖某物费 2,054,489.99 1,184,616.19
行政机关费 14,450,497.15 13,098,747.97
研究与开发费 3,314,696.53 1,750,623.01
财务费 6,049,196.00 1,081,360.25
在位的:利钱费 6,020,403.24 1,135,277.47
利钱收益 1,126,928.62 63,957.27
资产减值失败 336,550.78 -468,274.72
信任减值失败

加:及其他进项 1,450,230.35 645,325.10
装饰进项(失败以优先填写)

列) -112,50 169,767.13

在位的:合资市和合资市

产业装饰进项 -112,50 -112,50
未平仓对冲净收益(失败t

数字输出)

公允面值变更进项

数字输出)

资产用手操作收益(失败数)

填写)

二、营业回转(失败以-号填写) -13,812,081.81 -4,390,607.02
加:营业外收益

减:营业外展开
三、回转全部效果(失败全部效果以-号填列)

列) -13,812,081.81 -4,390,607.02
减:所得税务费 -2,071,

四、净赚(净失败以-号填写) -11,740,269.54 -4,390,607.02
(1)持续经纪净赚(净失败)

以数字输出) -11,740,269.54 -4,390,607.02
(2)取消净营业回转(净失败)
以数字输出)
五、及其他下有多个分社的旅行社收益纳税后净数

(1)不克不及重类别进回转和服务器水平的及其他展现
综协同进项

1.再计量与效益测算表

变更额

2.其次步。权利法下可让的非利弊得失

及其他综协同进项

三。及其他权利器的公允装饰

面值变更

四分之一章。市信贷风险的公平性

面值变更

5.及其他

(2)重行类别为及其他下有多个分社的旅行社回转和服务器水平
协同进项

1.权利法下的可替换利弊得失

他综协同进项

2.其次步。及其他责任装饰的公允面值

变更

三。可供出卖财政资产的公允性

面值变更利弊得失

四分之一章。财政资产重行类别

他下有多个分社的旅行社收福利全部效果

5.有钱人至满期装饰的重行类别

为可供出财政资产出卖利弊得失

6.及其他责任和装饰的信誉失败

预备

第七章。现钞流转对冲仓库

8.外汇决算表折算均衡

9.及其他

六、毛收益 -11,740,269.54 -4,390,607.02
七、每股进项:

(1)根本每股进项

(2)每股进项的稀释的
5、合资产行程表

单位:元
展现 一般合拍的发作量 上一个事情

一、经纪练习发作的资产行程:

在市集上出卖某物商品、粮食工役制收到的现钞 434,788,593.36 125,996,846.25
客户存款和同性寄放一笔钱净增大额
加额

向腰部禁令专款净增大额

向及其他财政机构发工资一笔钱净增大额
加额

收到原保险和约附加费吸引的现

收到分保事情现钞净数

使确信挽救及装饰款净增大额

用手操作按公允面值及其变更计量
标号现期财政资产利弊得失净增大额

收藏利钱、佣钱及佣钱现钞

展开资产净增大额

回购资产净增大额

代劳发牌使结合收现钞抵达净数

收到的税务费豁免 2,446,606.83 3,095,383.08

收到及其他与经纪练习关系到的现钞金

金 5,356,690.32 1,478,616.75
经纪练习资产行程小计 442,591,890.51 130,570,846.08
交易商品、工役制发工资的现钞 360,403,167.63 56,655,537.43
客户专款及垫款净增大额

寄放腰部银行及同性一笔钱净增大额
加额

原保险和约报酬现钞

市性财政资产
净增大额

拆卸资产净增大额

发工资利钱、佣钱及佣钱现钞

发工资保单退职金的现钞

发工资给职员和为职员发工资的一笔钱

现钞 60,318,462.88 37,908,372.11
发工资的各项税务费 18,321,804.72 15,360,636.13
发工资及其他与经纪练习关系到的现钞金

金 25,904,021.65 21,596,404.49
经纪练习资产行程小计 464,947,456.88 131,520,950.16
经纪练习发作的资产行程净数 -22,355,566.37 -950,104.08
二、装饰练习发作的资产行程:

退出装饰方收到的现钞

吸引装饰进项收到的现钞 282,
用手操作固定资产、无形资产和及其他
远程资产退出的现钞净数

用手操作分店及及其他营业单位
现钞抵达净数

接纳及其他装饰

装饰练习资产行程小计 282,
固定资产购建、无形资产和及其他

远程资产发工资的现钞 11,889,718.40 9,543,770.11
装饰发工资现钞 45,024,40
质押专款净增大额

收买分店和及其他事情单位

现钞发工资净数 62,267,

发工资及其他与装饰练习关系到的现钞金

金 1,196,
装饰练习资产行程小计 74,157,261.98 55,765,042.37
装饰练习发作的资产行程净数 -74,157,261.98 -55,482,775.24
三、筹资练习发作的资产行程:

吸取装饰收到的现钞

在位的:分店吸取小半同伴装饰
收到的现钞

吸引专款所收到的现钞 72,412,903.35 150,000,00
发行用以筹措借入资本的公司债收到的现钞 33,037,

收到及其他与筹资练习关系到的现钞金

筹资练习资产行程小计 105,450,699.45 150,000,00
归还责任发工资的现钞 113,228,

分派利息、回转或利钱发工资

的现钞 10,046,806.30 1,135,546.70
在位的:发工资给小半同伴的分店
利息、回转

发工资及其他与筹资练习关系到的现钞金

金 -158,

筹资练习资产行程小计 123,116,349.16 1,135,546.70
筹资练习发作的资产行程净数 -17,665,649.71 148,864,453.30
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的支配支配

支配 -629,523.99 -151,468.76
五、现钞及现钞等价物净增大额 -114,808,002.05 92,280,105.22
加:初始现钞及现钞等价物留存下的 155,020,348.17 81,940,930.77
六、终点站现钞及现钞等价物留存下的 40,212,346.12 174,221,035.99
6、总公司资产行程表

单位:元
展现 一般合拍的发作量 上一个事情

一、经纪练习发作的资产行程:

在市集上出卖某物商品、粮食工役制收到的现钞 29,926,676.82 78,811,962.14
收到的税务费豁免 1,521,500.11 524,697.59
收到及其他与经纪练习关系到的现钞金

金 10,875,937.57 63,957.27

经纪练习资产行程小计 42,324,114.50 79,400,617.00
交易商品、工役制发工资的现钞 65,462,223.78 30,890,002.36
发工资给职员和为职员发工资的一笔钱

现钞 22,776,234.15 19,806,250.91
发工资的各项税务费 1,009,549.19 4,232,936.49
发工资及其他与经纪练习关系到的现钞金

金 65,066,939.00 43,520,483.55
经纪练习资产行程小计 154,314,946.12 98,449,673.31
经纪练习发作的资产行程净数 -111,990,831.62 -19,049,056.31
二、装饰练习发作的资产行程:

退出装饰方收到的现钞

吸引装饰进项收到的现钞 52,500,00 2,869,778.91
用手操作固定资产、无形资产和及其他
远程资产退出的现钞净数

用手操作分店及及其他营业单位
现钞抵达净数

接纳及其他装饰

装饰练习资产行程小计 52,500,00 2,869,778.91
固定资产购建、无形资产和及其他

远程资产发工资的现钞 560,364.08 1,541,207.51
装饰发工资现钞 13,500,00
收买分店和及其他事情单位
现钞发工资净数

发工资及其他与装饰练习关系到的现钞金

金 1,196,
装饰练习资产行程小计 560,364.08 16,238,079.77
装饰练习发作的资产行程净数 51,939,635.92 -13,368,300.86
三、筹资练习发作的资产行程:

吸取装饰收到的现钞

吸引专款所收到的现钞 59,504,138.12 150,000,00
发行用以筹措借入资本的公司债收到的现钞

收到及其他与筹资练习关系到的现钞金

筹资练习资产行程小计 59,504,138.12 150,000,00
归还责任发工资的现钞 105,199,

分派利息、回转或利钱发工资

的现钞 8,282,361.02 1,135,277.47
发工资及其他与筹资练习关系到的现钞金

金 -158,

筹资练习资产行程小计 113,322,783.51 1,135,277.47
筹资练习发作的资产行程净数 -53,818,645.39 148,864,722.53
四、汇率变更对现钞及现钞等价物的支配支配
支配

五、现钞及现钞等价物净增大额 -113,869,841.09 116,447,365.36
加:初始现钞及现钞等价物留存下的 128,398,987.68 31,871,473.69
六、终点站现钞及现钞等价物留存下的 14,529,146.59 148,318,839.05
二、决算表苗条的表
1、新财政器乍施行操纵、新收益基准、年首决算表互相牵连人
√运用□不运用
合财务状况表

单位:元
展现 2018年12月31日 2019年1月1日 苗条的数

行程资本:

货币资产 302,527,312.03 302,527,312.03

应收信誉票据和应收信誉信誉 510,357,381.91 510,357,381.91

在位的:应收信誉票据 16,139,587.70 16,139,587.70

应收信誉信誉 494,217,794.21 494,217,794.21

上涨一笔钱 25,312,569.85 25,312,569.85

及其他应收信誉款 5,757,080.88 5,757,080.88

在位的:应收信誉利钱 3,164,888.22 3,164,888.22

存货 356,733,916.32 356,733,916.32

及其他行程资本 13,133,706.13 13,133,706.13

行程资本绝对的 1,213,821,967.12 1,213,821,967.12

非行程资本:

远程应收信誉款 38,041,239.29 38,041,239.29

远程股权装饰 119,761,507.32 119,761,507.32

装饰性现实 7,422,973.52 7,422,973.52

固定资产 303,969,848.22 303,969,848.22

在建工程 16,308,164.92 16,308,164.92

无形资产 119,494,371.39 119,494,371.39

功绩展开 34,437,886.48 34,437,886.48

友好 275,910,274.53 275,910,274.53

远程递延费 2,700,712.60 2,700,712.60

递延所得税资产 19,193,307.84 19,193,307.84

及其他非行程资本 8,734,697.00 8,734,697.00

非行程资本绝对的 945,974,983.11 945,974,983.11

资产一共 2,159,796,950.23 2,159,796,950.23

行程负债负债:

短期专款 321,450,576.49 321,450,576.49

周旋票据和周旋信誉 226,690,346.56 226,690,346.56

预收一笔钱 15,413,667.19 15,413,667.19

周旋工人薪酬 35,064,158.52 35,064,158.52

应交税务费 28,056,249.22 28,056,249.22

及其他周旋款 55,791,806.14 55,791,806.14

在位的:周旋利钱 485,678.82 485,678.82

一年内满期的非机动性性

负债负债 17,662,809.72 17,662,809.72

及其他行程负债负债 6,063,466.59 6,063,466.59

行程负债负债绝对的 706,193,080.43 706,193,080.43

非行程负债负债:

远程专款 346,372,918.00 346,372,918.00

周旋用以筹措借入资本的公司债 137,829,563.97 137,829,563.97

远程周旋款 1,499,498.40 1,499,498.40

递延进项 12,957,385.74 12,957,385.74

非行程负债负债绝对的 498,659,366.11 498,659,366.11

负债负债绝对的 1,204,852,446.54 1,204,852,446.54

所有物权利:

公道 239,951,97 239,951,97

资产公积 212,069,631.39 212,069,631.39

减:库存股 8,332,723.00 8,332,723.00

及其他综协同进项 -4,459,432.14 -4,459,432.14

盈余公积 47,362,320.66 47,362,320.66

未分派回转 467,970,427.82 467,970,427.82

总公司所有权权利

绝对的 954,562,194.73 954,562,194.73

小半同伴权利 382,308.96 382,308.96

所有物权利绝对的 954,944,503.69 954,944,503.69

负债负债和所有物权利绝对的 2,159,796,950.23 2,159,796,950.23

苗条的记住安康阐明

库房2017年发表了复习后的《市记账准则第22号——财政器确实和计量》(财会[2017]7号)、市记账准则第23号-财政资产转变、《市记账准则第24号——套期记账》(财会[2017]9号)及《市记账准则第37号——财政器列报》(财会[2017]14号),提出要求境内上市市管理新的记账准则。。

我公司自1月1日起管理新的财政器表演。,记账保险单的这种换衣服不支配财务指标的重行苗条的。。
总公司财务状况表

单位:元
展现 2018年12月31日 2019年1月1日 苗条的数

行程资本:

货币资产 275,905,951.54 275,905,951.54

应收信誉票据和应收信誉信誉 252,139,890.66 252,139,890.66

在位的:应收信誉票据 4,306,926.37 4,306,926.37

应收信誉信誉 247,832,964.29 247,832,964.29

上涨一笔钱 7,074,088.25 7,074,088.25

及其他应收信誉款 299,868,164.67 299,868,164.67

在位的:应收信誉利钱 3,164,888.22 3,164,888.22

应收信誉利息 52,500,00 52,500,00

存货 176,808,318.27 176,808,318.27

行程资本绝对的 1,011,796,413.39 1,011,796,413.39

非行程资本:

远程股权装饰 430,287,730.53 430,287,730.53

固定资产 138,155,046.75 138,155,046.75

在建工程 8,654,706.08 8,654,706.08

无形资产 60,709,610.44 60,709,610.44

功绩展开 34,437,886.48 34,437,886.48

递延所得税资产 12,426,721.05 12,426,721.05

及其他非行程资本 262, 262,

非行程资本绝对的 684,933,770.29 684,933,770.29

资产一共 1,696,730,183.68 1,696,730,183.68

行程负债负债:

短期专款 267,270,00 267,270,00

周旋票据和周旋信誉 135,747,549.19 135,747,549.19

预收一笔钱 6,474,197.24 6,474,197.24

周旋工人薪酬 12,107,575.03 12,107,575.03

应交税务费 18,784,435.68 18,784,435.68

及其他周旋款 220,966,550.26 220,966,550.26

在位的:周旋利钱 428, 428,

一年内满期的非机动性性

负债负债 7,847,30 7,847,30

及其他行程负债负债 6,063,466.59 6,063,466.59

行程负债负债绝对的 675,261,073.99 675,261,073.99

非行程负债负债:

远程专款 196,700,111.25 196,700,111.25

周旋用以筹措借入资本的公司债 116,416,458.42 116,416,458.42

递延进项 4,937,302.28 4,937,302.28

非行程负债负债绝对的 318,053,871.95 318,053,871.95

负债负债绝对的 993,314,945.94 993,314,945.94

所有物权利:

公道 239,951,97 239,951,97

资产公积 263,774,368.32 263,774,368.32

减:库存股 8,332,723.00 8,332,723.00

盈余公积 33,274,910.59 33,274,910.59

未分派回转 174,746,711.83 174,746,711.83

所有物权利绝对的 703,415,237.74 703,415,237.74

负债负债和所有物权利绝对的 1,696,730,183.68 1,696,730,183.68

苗条的记住安康阐明

库房2017年发表了复习后的《市记账准则第22号——财政器确实和计量》(财会[2017]7号)、市记账准则第23号-财政资产转变、《市记账准则第24号——套期记账》(财会[2017]9号)及《市记账准则第37号——财政器列报》(财会[2017]14号),提出要求境内上市市管理新的记账准则。。

我公司自1月1日起管理新的财政器表演。,记账保险单的这种换衣服不支配财务指标的重行苗条的。。
2、新财政器乍施行操纵、检验性辨析早期匹敌录音阐明
运用不运用

三、审计传达
头等使驻扎传达假设发生审计
□是√否
公司头等使驻扎传达没有审计。

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